平安中证新能车ETF联接A (012698.jj)新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5831元基金经理钱晶 、 刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.38% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证新能源汽车ETF发起联接C目标基金平安中证新能源汽车产业ETF | ||||
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平安中证新能车ETF联接A(012698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.23万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 4.23万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 2.46亿 | 90.73% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,008.03万 | 3.71% |
| (其中) 债券 | 1,008.03万 | 3.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 826.11万 | 3.04% |
| 5 | 其他资产 | 677.04万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.23万 | 0.02% |
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