平安中证新能车ETF联接A (012698.jj)新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5831元基金经理钱晶 、 刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.38% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证新能源汽车ETF发起联接C目标基金平安中证新能源汽车产业ETF | ||||
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平安中证新能车ETF联接A(012698) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 7,082.41万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 5,794.85万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,424.46万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 6,825.37万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,831.44万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 6,953.25万 | 9,844.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 6,103.62万 | 8,171.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 5,554.81万 | 7,300.32万元 | -- |
