平安中证新能源汽车ETF发起联接C (012699.jj)新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5750元基金经理钱晶 、 刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-14.72% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证新能车ETF联接A目标基金平安中证新能源汽车产业ETF | ||||
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平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-12-19 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-12-18 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-12-17 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-12-16 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-12-13 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-12-12 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-12-11 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-12-10 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-12-09 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-12-06 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-12-05 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-12-04 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-12-03 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-12-02 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-11-29 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-11-28 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-11-27 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-26 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-25 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-11-22 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-11-21 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-20 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-11-19 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-11-18 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-11-15 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-14 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-11-13 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-11-12 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-11 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-11-08 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-11-07 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-11-06 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-11-05 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-11-04 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-11-01 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-10-31 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-10-30 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-10-29 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-10-28 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-10-25 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-10-24 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-10-23 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-10-22 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-10-21 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-10-18 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-10-17 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-10-16 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-10-15 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-10-14 | 0.5501元 | 0.5501元 |
