平安中证新能源汽车ETF发起联接C (012699.jj)新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5750元基金经理钱晶 、 刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-14.72% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证新能车ETF联接A目标基金平安中证新能源汽车产业ETF | ||||
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平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1.97亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.66亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 2.05亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 2.26亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2.25亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.98亿 | 2.62亿元 | -- |
