安信民安回报一年持有混合C (012702.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1082元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金安信民安回报一年持有混合A | ||||
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安信民安回报一年持有混合C(012702) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.65亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.82亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 9.74亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.55亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 13.26亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 12.84亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.36亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 11.26亿 | 10.63亿元 | -- |
