安信民安回报一年持有混合C (012702.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,057.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1708元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信民安回报一年持有混合A | ||||
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安信民安回报一年持有混合C(012702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-12-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-12-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-12-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-12-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-12-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-12-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-12-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-06 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-12-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-12-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-11-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-11-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-15 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-11 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-11-01 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-10-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-10-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-10-25 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-10-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-10-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-10-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-10-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-10-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-10-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
