安信民安回报一年持有混合C (012702.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1082元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金安信民安回报一年持有混合A | ||||
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安信民安回报一年持有混合C(012702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-06-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-06-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-06-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-06 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-06-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-05-31 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-05-30 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-05-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-05-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-05-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-05-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-05-21 | 1.1538元 | 1.1538元 |
