中银核心精选混合C (012707.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5991元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银核心精选混合A | ||||
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中银核心精选混合C(012707) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 796.57万 | 1,269.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 838.34万 | 1,299.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 900.69万 | 1,333.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 936.15万 | 1,351.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,131.04万 | 1,412.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1,202.95万 | 1,421.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1,334.28万 | 1,530.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 1,222.78万 | 1,510.16万元 | -- |
