中银核心精选混合C (012707.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,065.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7046元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.03% |
| 相关基金: | 主从基金中银核心精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银核心精选混合C(012707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-12-26 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-12-25 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-12-24 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-12-23 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-12-20 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-12-19 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-12-18 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-12-17 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-16 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-13 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-12 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-12-11 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-12-10 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-09 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-12-06 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-12-05 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-04 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-12-03 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-12-02 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-29 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-11-28 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-11-27 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-11-26 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-25 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-11-22 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-11-21 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-20 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-19 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-18 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-11-15 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-14 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-13 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-11 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-08 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-07 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-11-06 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-05 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-11-04 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-01 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-31 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-10-30 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-10-29 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-10-28 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-10-25 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-10-24 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-10-23 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-10-22 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-10-21 | 0.7106元 | 0.7106元 |
