中银核心精选混合C (012707.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5991元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银核心精选混合A | ||||
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中银核心精选混合C(012707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-25 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-24 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-23 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-22 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-19 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-18 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-17 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-16 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-15 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-07-12 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-11 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-10 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-09 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-08 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-05 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-04 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-03 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-02 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-01 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-28 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-06-27 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-06-26 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-25 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-06-24 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-06-21 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-20 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-06-19 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-06-18 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-17 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-06-14 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-13 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-12 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-11 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-07 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-06 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-05 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-04 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-06-03 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-05-31 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-05-30 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-05-29 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-05-28 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-05-27 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-05-24 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-05-23 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-05-22 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-05-21 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-05-20 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-05-17 | 0.6631元 | 0.6631元 |
