建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj)300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数5,193.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1684元基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金建信沪深300红利ETF | ||||
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.09亿 | 9,110.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,857.60万 | 2,696.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,989.60万 | 1,932.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,093.66万 | 1,156.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,050.00万 | 1,043.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 408.36万 | 418.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 409.08万 | 426.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 428.20万 | 459.10万元 | -- |
