建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj)300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0401元基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金建信沪深300红利ETF | ||||
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-08-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-08-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-08-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-08-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
