建信沪深300红利ETF发起式联接C (012713.jj)300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数5,193.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1798元基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300红利ETF发起式联接A目标基金建信沪深300红利ETF | ||||
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建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-12-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-12-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-12-12 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-12-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-09 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-12-06 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-12-04 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-12-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-11-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-11-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-11-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-11-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-11-06 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-05 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-11-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-01 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-10-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-10-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-10-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-25 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-10-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-10-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-10-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-10-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-10-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-10-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-10-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
