易方达中证科技50联接A (012717.jj)科技50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6405元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率4.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科技50联接C目标基金易方达中证科技50ETF | ||||
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易方达中证科技50联接A(012717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-26 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-25 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-24 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-23 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-22 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-19 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-18 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-17 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-16 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-15 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-12 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-11 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-10 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-09 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-08 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-05 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-04 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-03 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-02 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-01 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-28 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-27 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-26 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-06-25 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-24 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-21 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-19 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-18 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-06-17 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-14 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-13 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-12 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-06-11 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-06-07 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-06 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-05 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-04 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-03 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-05-31 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-05-30 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-05-29 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-05-28 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-05-27 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-05-24 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-05-23 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-05-22 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-21 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-05-20 | 0.6993元 | 0.6993元 |
