易方达中证科技50联接A (012717.jj)科技50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6405元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率4.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科技50联接C目标基金易方达中证科技50ETF | ||||
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易方达中证科技50联接A(012717) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,873.45万 | 5,901.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,849.99万 | 5,511.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 3,711.01万 | 5,032.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,190.93万 | 4,062.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3,262.99万 | 3,682.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 3,374.22万 | 3,612.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2,839.51万 | 3,356.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 2,682.90万 | 3,267.45万元 | -- |
