易方达中证科技50联接C (012718.jj)科技50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6359元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科技50联接A目标基金易方达中证科技50ETF | ||||
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易方达中证科技50联接C(012718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4,771.00元 | 0.15% | 1,590.00元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2,297.00元 | 0.15% | 766.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.81万元 | 0.15% | 9,381.00元 | 0.05% |
