易方达中证科技50联接C (012718.jj)科技50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6359元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科技50联接A目标基金易方达中证科技50ETF | ||||
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易方达中证科技50联接C(012718) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2,519.73万 | 3,866.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,760.05万 | 3,975.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2,691.44万 | 3,669.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,520.67万 | 3,224.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2,525.10万 | 2,861.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,625.78万 | 2,820.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2,296.75万 | 2,721.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 2,242.82万 | 2,736.15万元 | -- |
