平安中证光伏产业指数A (012722.jj)光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,595.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5460元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率38.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证光伏产业指数C | ||||
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平安中证光伏产业指数A(012722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-12-19 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-12-18 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-12-17 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-12-16 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-12-13 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-12-12 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-12-11 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-12-10 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-12-09 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-12-06 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-12-05 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-12-04 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-12-03 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-12-02 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-11-29 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-11-28 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-27 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-11-26 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-11-25 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-11-22 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-11-21 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-11-20 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-11-19 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-11-18 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-11-15 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-11-14 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-11-13 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-12 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-11-11 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-11-08 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-11-07 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-11-06 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-05 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-04 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-11-01 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-10-31 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-10-30 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-10-29 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-10-28 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-10-25 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-10-24 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-10-23 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-10-22 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-10-21 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-10-18 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-10-17 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-10-16 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-10-15 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-10-14 | 0.5537元 | 0.5537元 |
