国泰中证细分化工产业主题ETF联接C (012731.jj)(已退市)细分化工 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证细分化工产业主题ETF | ||||||
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国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-06-21 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-20 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-19 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-18 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-06-17 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-06-14 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-13 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-12 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-06-11 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-07 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-06-06 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-06-05 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-04 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-06-03 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-05-31 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-05-30 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-05-29 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-05-28 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-05-27 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-05-24 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-05-23 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-05-22 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-05-21 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-05-20 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-05-17 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-05-16 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-05-15 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-05-14 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-05-13 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-05-10 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-05-09 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-05-08 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-05-07 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-06 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-04-30 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-04-29 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-04-26 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-04-25 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-04-24 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-04-23 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-04-22 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-04-19 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-04-18 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-04-17 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-04-16 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-04-15 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-04-12 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-04-11 | 0.6385元 | 0.6385元 |
