财通资管中债1-3年国开债A (012735.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0419元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中债1-3年国开债C 、 财通资管中债1-3年国开债E | ||||
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财通资管中债1-3年国开债A(012735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2024-07-25 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2024-07-24 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2024-07-23 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2024-07-22 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2024-07-19 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2024-07-18 | 1.0389元 | 1.0889元 |
| 2024-07-17 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2024-07-16 | 1.0391元 | 1.0891元 |
| 2024-07-15 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2024-07-12 | 1.0384元 | 1.0884元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2024-07-10 | 1.0376元 | 1.0876元 |
| 2024-07-09 | 1.0375元 | 1.0875元 |
| 2024-07-08 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2024-07-05 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2024-07-04 | 1.0385元 | 1.0885元 |
| 2024-07-03 | 1.0386元 | 1.0886元 |
| 2024-07-02 | 1.0381元 | 1.0881元 |
| 2024-07-01 | 1.0374元 | 1.0874元 |
| 2024-06-28 | 1.0385元 | 1.0885元 |
| 2024-06-27 | 1.0385元 | 1.0885元 |
| 2024-06-26 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2024-06-25 | 1.0375元 | 1.0875元 |
| 2024-06-24 | 1.0369元 | 1.0869元 |
| 2024-06-21 | 1.0361元 | 1.0861元 |
| 2024-06-20 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2024-06-19 | 1.0512元 | 1.0862元 |
| 2024-06-18 | 1.0505元 | 1.0855元 |
| 2024-06-17 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2024-06-14 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2024-06-13 | 1.0498元 | 1.0848元 |
| 2024-06-12 | 1.0498元 | 1.0848元 |
| 2024-06-11 | 1.0499元 | 1.0849元 |
| 2024-06-07 | 1.0497元 | 1.0847元 |
| 2024-06-06 | 1.0497元 | 1.0847元 |
| 2024-06-05 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2024-06-04 | 1.0490元 | 1.0840元 |
| 2024-06-03 | 1.0489元 | 1.0839元 |
| 2024-05-31 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2024-05-30 | 1.0481元 | 1.0831元 |
| 2024-05-29 | 1.0480元 | 1.0830元 |
| 2024-05-28 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2024-05-27 | 1.0477元 | 1.0827元 |
| 2024-05-24 | 1.0476元 | 1.0826元 |
| 2024-05-23 | 1.0476元 | 1.0826元 |
| 2024-05-22 | 1.0473元 | 1.0823元 |
| 2024-05-21 | 1.0471元 | 1.0821元 |
| 2024-05-20 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2024-05-17 | 1.0471元 | 1.0821元 |
