财通资管中债1-3年国开债C (012736.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0637元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中债1-3年国开债A 、 财通资管中债1-3年国开债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管中债1-3年国开债C(012736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0637元 | 1.1657元 |
| 2024-07-25 | 1.0635元 | 1.1655元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.1650元 |
| 2024-07-23 | 1.0630元 | 1.1650元 |
| 2024-07-22 | 1.0623元 | 1.1643元 |
| 2024-07-19 | 1.0609元 | 1.1629元 |
| 2024-07-18 | 1.0606元 | 1.1626元 |
| 2024-07-17 | 1.0609元 | 1.1629元 |
| 2024-07-16 | 1.0609元 | 1.1629元 |
| 2024-07-15 | 1.0607元 | 1.1627元 |
| 2024-07-12 | 1.0602元 | 1.1622元 |
| 2024-07-11 | 1.0597元 | 1.1617元 |
| 2024-07-10 | 1.0593元 | 1.1613元 |
| 2024-07-09 | 1.0592元 | 1.1612元 |
| 2024-07-08 | 1.0585元 | 1.1605元 |
| 2024-07-05 | 1.0595元 | 1.1615元 |
| 2024-07-04 | 1.0602元 | 1.1622元 |
| 2024-07-03 | 1.0603元 | 1.1623元 |
| 2024-07-02 | 1.0598元 | 1.1618元 |
| 2024-07-01 | 1.0591元 | 1.1611元 |
| 2024-06-28 | 1.0603元 | 1.1623元 |
| 2024-06-27 | 1.0603元 | 1.1623元 |
| 2024-06-26 | 1.0597元 | 1.1617元 |
| 2024-06-25 | 1.0592元 | 1.1612元 |
| 2024-06-24 | 1.0586元 | 1.1606元 |
| 2024-06-21 | 1.0578元 | 1.1598元 |
| 2024-06-20 | 1.0961元 | 1.1601元 |
| 2024-06-19 | 1.0959元 | 1.1599元 |
| 2024-06-18 | 1.0952元 | 1.1592元 |
| 2024-06-17 | 1.0946元 | 1.1586元 |
| 2024-06-14 | 1.0947元 | 1.1587元 |
| 2024-06-13 | 1.0945元 | 1.1585元 |
| 2024-06-12 | 1.0945元 | 1.1585元 |
| 2024-06-11 | 1.0946元 | 1.1586元 |
| 2024-06-07 | 1.0945元 | 1.1585元 |
| 2024-06-06 | 1.0944元 | 1.1584元 |
| 2024-06-05 | 1.0943元 | 1.1583元 |
| 2024-06-04 | 1.0937元 | 1.1577元 |
| 2024-06-03 | 1.0936元 | 1.1576元 |
| 2024-05-31 | 1.0929元 | 1.1569元 |
| 2024-05-30 | 1.0928元 | 1.1568元 |
| 2024-05-29 | 1.0927元 | 1.1567元 |
| 2024-05-28 | 1.0925元 | 1.1565元 |
| 2024-05-27 | 1.0923元 | 1.1563元 |
| 2024-05-24 | 1.0922元 | 1.1562元 |
| 2024-05-23 | 1.0923元 | 1.1563元 |
| 2024-05-22 | 1.0920元 | 1.1560元 |
| 2024-05-21 | 1.0917元 | 1.1557元 |
| 2024-05-20 | 1.0918元 | 1.1558元 |
| 2024-05-17 | 1.0918元 | 1.1558元 |
