财通资管中债1-3年国开债C (012736.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0637元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中债1-3年国开债A 、 财通资管中债1-3年国开债E | ||||
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财通资管中债1-3年国开债C(012736) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 50.65亿 | 47.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.22亿 | 32.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3,955.55万 | 3,535.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,858.85万 | 3,471.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,158.14万 | 1,046.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 401.39万 | 393.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.53万 | 2.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.55万 | 3.50万元 | -- |
