广发创新药ETF联接C (012738.jj)CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4399元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新药ETF联接A目标基金广发创新药ETF | ||||
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广发创新药ETF联接C(012738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,536.37万 | 3.94% |
| (其中) 股票 | 2,536.37万 | 3.94% | |
| 2 | 基金投资 | 5.80亿 | 90.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 101.12万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 101.12万 | 0.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,401.62万 | 5.28% |
| 5 | 其他资产 | 401.54万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,969.05万 | 3.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 414.75万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 152.57万 | 0.24% |
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