广发创新药ETF联接C (012738.jj)CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4399元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新药ETF联接A目标基金广发创新药ETF | ||||
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广发创新药ETF联接C(012738) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 4.59亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.39亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 6.82亿 | 11.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.08亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 5.29亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 3.41亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 2.93亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.60元 | 2.55亿 | 4.28亿元 | -- |
