工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数362.00基金经理吕焱 、 刘子豪 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率161.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银平衡回报6个月持有期债券C | ||||
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 928.51万 | 16.90% |
| (其中) 股票 | 928.51万 | 16.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,217.37万 | 76.74% |
| (其中) 债券 | 4,217.37万 | 76.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.47万 | 6.34% |
| 4 | 其他资产 | 1.18万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 695.25万 | 12.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.40万 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 27.77万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.71万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.77万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.08万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.54万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.46万 | 0.17% |
| 采矿业 | 9.34万 | 0.17% |
| 建筑业 | 9.13万 | 0.17% |
| 房地产业 | 9.05万 | 0.16% |
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