工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9902元基金经理吕焱 、 刘子豪 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率161.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银平衡回报6个月持有期债券C | ||||
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,336.64万 | 3,332.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,792.52万 | 3,787.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,466.14万 | 3,427.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,447.54万 | 3,427.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,978.97万 | 3,950.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,845.27万 | 5,838.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7,053.79万 | 7,095.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 7,617.41万 | 7,661.08万元 | -- |
