光大保德信品质生活混合A (012744.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信品质生活混合C | ||||
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 285.33万元 | 1.20% | 47.55万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 867.36万元 | 1.50% | 144.56万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 535.55万元 | 1.50% | 89.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,114.46万元 | 1.50% | 185.74万元 | 0.25% |
