光大保德信品质生活混合A (012744.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信品质生活混合C | ||||
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 5.02亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4.62亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.75亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 4.33亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.95亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 5.10亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 6.18亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 6.13亿 | 8.21亿元 | -- |
