建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 (012751.jj)纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.3459元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.22% |
| 相关基金: | 主从基金建信纳斯达克100指数（QDII）A 、 建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、 建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 | ||||
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建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇(012751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.3459元 | 0.3459元 |
| 2024-08-28 | 0.3467元 | 0.3467元 |
| 2024-08-27 | 0.3507元 | 0.3507元 |
| 2024-08-26 | 0.3494元 | 0.3494元 |
| 2024-08-23 | 0.3532元 | 0.3532元 |
| 2024-08-22 | 0.3491元 | 0.3491元 |
| 2024-08-21 | 0.3551元 | 0.3551元 |
| 2024-08-20 | 0.3533元 | 0.3533元 |
| 2024-08-19 | 0.3541元 | 0.3541元 |
| 2024-08-16 | 0.3494元 | 0.3494元 |
| 2024-08-15 | 0.3491元 | 0.3491元 |
| 2024-08-14 | 0.3407元 | 0.3407元 |
| 2024-08-13 | 0.3403元 | 0.3403元 |
| 2024-08-12 | 0.3317元 | 0.3317元 |
| 2024-08-09 | 0.3309元 | 0.3309元 |
| 2024-08-08 | 0.3291元 | 0.3291元 |
| 2024-08-07 | 0.3189元 | 0.3189元 |
| 2024-08-06 | 0.3228元 | 0.3228元 |
| 2024-08-05 | 0.3193元 | 0.3193元 |
| 2024-08-02 | 0.3292元 | 0.3292元 |
| 2024-08-01 | 0.3369元 | 0.3369元 |
| 2024-07-31 | 0.3452元 | 0.3452元 |
| 2024-07-30 | 0.3345元 | 0.3345元 |
| 2024-07-29 | 0.3395元 | 0.3395元 |
| 2024-07-26 | 0.3391元 | 0.3391元 |
| 2024-07-25 | 0.3358元 | 0.3358元 |
| 2024-07-24 | 0.3396元 | 0.3396元 |
| 2024-07-23 | 0.3523元 | 0.3523元 |
| 2024-07-22 | 0.3535元 | 0.3535元 |
| 2024-07-19 | 0.3482元 | 0.3482元 |
| 2024-07-18 | 0.3514元 | 0.3514元 |
| 2024-07-17 | 0.3527元 | 0.3527元 |
| 2024-07-16 | 0.3633元 | 0.3633元 |
| 2024-07-15 | 0.3635元 | 0.3635元 |
| 2024-07-12 | 0.3626元 | 0.3626元 |
| 2024-07-11 | 0.3607元 | 0.3607元 |
| 2024-07-10 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2024-07-09 | 0.3655元 | 0.3655元 |
| 2024-07-08 | 0.3651元 | 0.3651元 |
| 2024-07-05 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2024-07-03 | 0.3606元 | 0.3606元 |
| 2024-07-02 | 0.3574元 | 0.3574元 |
| 2024-07-01 | 0.3541元 | 0.3541元 |
| 2024-06-28 | 0.3517元 | 0.3517元 |
| 2024-06-27 | 0.3537元 | 0.3537元 |
| 2024-06-26 | 0.3532元 | 0.3532元 |
| 2024-06-25 | 0.3522元 | 0.3522元 |
| 2024-06-24 | 0.3483元 | 0.3483元 |
| 2024-06-21 | 0.3525元 | 0.3525元 |
| 2024-06-20 | 0.3536元 | 0.3536元 |
