建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 (012752.jj)纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.3328元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.12% |
| 相关基金: | 主从基金建信纳斯达克100指数（QDII）A 、 建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、 建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 | ||||
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建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币(012752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2024-07-24 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2024-07-23 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2024-07-22 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2024-07-19 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2024-07-18 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2024-07-17 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2024-07-16 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2024-07-15 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2024-07-12 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2024-07-11 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2024-07-10 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-07-09 | 2.5386元 | 2.5386元 |
| 2024-07-08 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2024-07-05 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2024-07-03 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-07-02 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2024-07-01 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2024-06-28 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-06-27 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2024-06-26 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2024-06-25 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2024-06-24 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2024-06-21 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2024-06-20 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2024-06-18 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2024-06-17 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2024-06-14 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2024-06-13 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2024-06-12 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-06-11 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-06-07 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2024-06-06 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-06-05 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2024-06-04 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2024-06-03 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2024-05-31 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2024-05-30 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2024-05-29 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2024-05-28 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2024-05-24 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2024-05-23 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2024-05-22 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2024-05-21 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2024-05-20 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2024-05-17 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2024-05-16 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2024-05-15 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2024-05-14 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2024-05-13 | 2.2436元 | 2.2436元 |
