建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 (012753.jj)纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.3271元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 相关基金: | 主从基金建信纳斯达克100指数（QDII）A 、 建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、 建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇(012753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 258.60万元 | 0.80% | 80.81万元 | 0.25% |
| 2023-07-14 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 63.34万元 | 0.80% | 19.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 42.96万元 | 0.80% | 13.43万元 | 0.25% |
