建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 (012753.jj)纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.3367元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.22% |
| 相关基金: | 主从基金建信纳斯达克100指数（QDII）A 、 建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、 建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 | ||||
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建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇(012753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.3367元 | 0.3367元 |
| 2024-08-28 | 0.3375元 | 0.3375元 |
| 2024-08-27 | 0.3415元 | 0.3415元 |
| 2024-08-26 | 0.3402元 | 0.3402元 |
| 2024-08-23 | 0.3439元 | 0.3439元 |
| 2024-08-22 | 0.3399元 | 0.3399元 |
| 2024-08-21 | 0.3457元 | 0.3457元 |
| 2024-08-20 | 0.3440元 | 0.3440元 |
| 2024-08-19 | 0.3448元 | 0.3448元 |
| 2024-08-16 | 0.3402元 | 0.3402元 |
| 2024-08-15 | 0.3399元 | 0.3399元 |
| 2024-08-14 | 0.3317元 | 0.3317元 |
| 2024-08-13 | 0.3313元 | 0.3313元 |
| 2024-08-12 | 0.3230元 | 0.3230元 |
| 2024-08-09 | 0.3222元 | 0.3222元 |
| 2024-08-08 | 0.3205元 | 0.3205元 |
| 2024-08-07 | 0.3106元 | 0.3106元 |
| 2024-08-06 | 0.3144元 | 0.3144元 |
| 2024-08-05 | 0.3109元 | 0.3109元 |
| 2024-08-02 | 0.3206元 | 0.3206元 |
| 2024-08-01 | 0.3281元 | 0.3281元 |
| 2024-07-31 | 0.3362元 | 0.3362元 |
| 2024-07-30 | 0.3258元 | 0.3258元 |
| 2024-07-29 | 0.3306元 | 0.3306元 |
| 2024-07-26 | 0.3302元 | 0.3302元 |
| 2024-07-25 | 0.3271元 | 0.3271元 |
| 2024-07-24 | 0.3308元 | 0.3308元 |
| 2024-07-23 | 0.3431元 | 0.3431元 |
| 2024-07-22 | 0.3443元 | 0.3443元 |
| 2024-07-19 | 0.3392元 | 0.3392元 |
| 2024-07-18 | 0.3423元 | 0.3423元 |
| 2024-07-17 | 0.3436元 | 0.3436元 |
| 2024-07-16 | 0.3538元 | 0.3538元 |
| 2024-07-15 | 0.3540元 | 0.3540元 |
| 2024-07-12 | 0.3532元 | 0.3532元 |
| 2024-07-11 | 0.3514元 | 0.3514元 |
| 2024-07-10 | 0.3597元 | 0.3597元 |
| 2024-07-09 | 0.3560元 | 0.3560元 |
| 2024-07-08 | 0.3556元 | 0.3556元 |
| 2024-07-05 | 0.3546元 | 0.3546元 |
| 2024-07-03 | 0.3513元 | 0.3513元 |
| 2024-07-02 | 0.3482元 | 0.3482元 |
| 2024-07-01 | 0.3449元 | 0.3449元 |
| 2024-06-28 | 0.3427元 | 0.3427元 |
| 2024-06-27 | 0.3446元 | 0.3446元 |
| 2024-06-26 | 0.3441元 | 0.3441元 |
| 2024-06-25 | 0.3432元 | 0.3432元 |
| 2024-06-24 | 0.3393元 | 0.3393元 |
| 2024-06-21 | 0.3434元 | 0.3434元 |
| 2024-06-20 | 0.3444元 | 0.3444元 |
