鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C (012755.jj)内地低碳鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5890元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A目标基金低碳ETF | ||||
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C(012755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-25 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-24 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-07-23 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-22 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-19 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-18 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-07-17 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-16 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-15 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-12 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-11 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-10 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-09 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-07-08 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-05 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-07-04 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-03 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-02 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-07-01 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-06-28 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-27 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-06-26 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-25 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-06-24 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-06-21 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-20 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-06-19 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-06-18 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-06-17 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-06-14 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-13 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-06-12 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-06-11 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-06-07 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-06 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-05 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-04 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-03 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-05-31 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-05-30 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-05-29 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-05-28 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-05-27 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-05-24 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-05-23 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-05-22 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-05-21 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-05-20 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-05-17 | 0.6035元 | 0.6035元 |
