鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C (012755.jj)内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6113元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 、 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金低碳ETF | ||||
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C(012755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2025-01-07 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2025-01-06 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2025-01-03 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2025-01-02 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-12-31 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-12-30 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-12-27 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-12-26 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-12-25 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-12-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-23 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-12-20 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-12-19 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-12-18 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-12-17 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-12-16 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-12-13 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-12-12 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-12-11 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-12-10 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-12-09 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-12-06 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-12-05 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-12-04 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-12-03 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-12-02 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-11-29 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-28 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-11-27 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-11-26 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-25 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-22 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-11-21 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-11-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-19 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-11-18 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-11-15 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-14 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-11-13 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-12 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-11-11 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-11-08 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-07 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-06 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-11-05 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-11-04 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-01 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-10-31 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-10-30 | 0.6675元 | 0.6675元 |
