光大保德信品质生活混合C (012758.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,339.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6180元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信品质生活混合A | ||||
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.55亿 | 84.02% |
| (其中) 股票 | 4.55亿 | 84.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,445.28万 | 15.61% |
| 3 | 其他资产 | 203.58万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 42.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,038.76万 | 1.92% |
| 房地产业 | 1,009.51万 | 1.87% |
| 住宿和餐饮业 | 813.95万 | 1.50% |
| 卫生和社会工作 | 517.53万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 199.26万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.70%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,994.87万 | 11.08% |
| 房地产 | 5,589.67万 | 10.33% |
| 原材料 | 2,019.76万 | 3.73% |
| 非日常生活消费品 | 1,738.52万 | 3.21% |
| 金融 | 1,520.96万 | 2.81% |
| 工业 | 1,245.55万 | 2.30% |
| 医疗保健 | 339.79万 | 0.63% |
| 信息技术 | 328.38万 | 0.61% |
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