光大保德信品质生活混合C (012758.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,339.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6180元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信品质生活混合A | ||||
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,606.41万 | 2,340.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,794.02万 | 2,922.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,602.66万 | 2,589.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1,737.08万 | 2,833.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,125.33万 | 3,149.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 2,265.77万 | 3,337.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 8,552.87万 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2.19亿 | 2.94亿元 | -- |
