工银沪港深互联网ETF发起式联接A (012759.jj)SHS互联网 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6428元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率9.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深互联网ETF发起式联接C目标基金互联网龙头ETF | ||||
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工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,311.00元 | 0.45% | 359.00元 | 0.07% |
| 2024-06-13 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 7,573.00元 | 0.45% | 1,178.00元 | 0.07% |
| 2023-10-08 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-06-30 | 4,411.00元 | 0.45% | 686.00元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1.46万元 | 0.45% | 2,272.00元 | 0.07% |
