工银沪港深互联网ETF发起式联接A (012759.jj)SHS互联网 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数987.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9264元基金经理 -- 管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率9.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深互联网ETF发起式联接C目标基金互联网龙头ETF | ||||
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工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,889.19万 | 2,223.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1,471.85万 | 2,239.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,402.65万 | 2,051.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1,536.46万 | 2,153.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,546.31万 | 2,010.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1,624.15万 | 1,914.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1,473.48万 | 1,590.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 3,988.15万 | 5,101.89万元 | -- |
