工银沪港深互联网ETF发起式联接C (012760.jj)SHS互联网 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6410元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深互联网ETF发起式联接A目标基金互联网龙头ETF | ||||
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工银沪港深互联网ETF发起式联接C(012760) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,672.98万 | 94.07% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.68万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 1.87万 | 0.10% |
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