工银沪港深互联网ETF发起式联接C (012760.jj)SHS互联网 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6410元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深互联网ETF发起式联接A目标基金互联网龙头ETF | ||||
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工银沪港深互联网ETF发起式联接C(012760) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 298.31万 | 455.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 454.71万 | 666.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 445.36万 | 625.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 467.46万 | 608.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 390.19万 | 460.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 615.55万 | 665.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 228.46万 | 292.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 322.76万 | 489.92万元 | -- |
