华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj)红利指数华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0418元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金华泰柏瑞上证红利ETF | ||||
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0418元 | 1.1718元 |
| 2024-07-25 | 1.0473元 | 1.1773元 |
| 2024-07-24 | 1.0503元 | 1.1803元 |
| 2024-07-23 | 1.0488元 | 1.1788元 |
| 2024-07-22 | 1.0578元 | 1.1878元 |
| 2024-07-19 | 1.0671元 | 1.1971元 |
| 2024-07-18 | 1.0739元 | 1.2039元 |
| 2024-07-17 | 1.0720元 | 1.2020元 |
| 2024-07-16 | 1.0773元 | 1.2073元 |
| 2024-07-15 | 1.0819元 | 1.2119元 |
| 2024-07-12 | 1.0692元 | 1.1992元 |
| 2024-07-11 | 1.0708元 | 1.2008元 |
| 2024-07-10 | 1.0722元 | 1.2022元 |
| 2024-07-09 | 1.0936元 | 1.2236元 |
| 2024-07-08 | 1.0856元 | 1.2156元 |
| 2024-07-05 | 1.0892元 | 1.2192元 |
| 2024-07-04 | 1.0937元 | 1.2237元 |
| 2024-07-03 | 1.0988元 | 1.2288元 |
| 2024-07-02 | 1.1070元 | 1.2370元 |
| 2024-07-01 | 1.1047元 | 1.2347元 |
| 2024-06-28 | 1.0829元 | 1.2129元 |
| 2024-06-27 | 1.0766元 | 1.2066元 |
| 2024-06-26 | 1.0780元 | 1.2080元 |
| 2024-06-25 | 1.0744元 | 1.2044元 |
| 2024-06-24 | 1.0711元 | 1.2011元 |
| 2024-06-21 | 1.0821元 | 1.2121元 |
| 2024-06-20 | 1.0822元 | 1.2122元 |
| 2024-06-19 | 1.0790元 | 1.2090元 |
| 2024-06-18 | 1.0811元 | 1.2111元 |
| 2024-06-17 | 1.0772元 | 1.2072元 |
| 2024-06-14 | 1.0907元 | 1.2207元 |
| 2024-06-13 | 1.0901元 | 1.2201元 |
| 2024-06-12 | 1.0996元 | 1.2296元 |
| 2024-06-11 | 1.0841元 | 1.2141元 |
| 2024-06-07 | 1.1033元 | 1.2333元 |
| 2024-06-06 | 1.0944元 | 1.2244元 |
| 2024-06-05 | 1.0998元 | 1.2198元 |
| 2024-06-04 | 1.1120元 | 1.2320元 |
| 2024-06-03 | 1.1090元 | 1.2290元 |
| 2024-05-31 | 1.1158元 | 1.2358元 |
| 2024-05-30 | 1.1147元 | 1.2347元 |
| 2024-05-29 | 1.1233元 | 1.2433元 |
| 2024-05-28 | 1.1217元 | 1.2417元 |
| 2024-05-27 | 1.1243元 | 1.2443元 |
| 2024-05-24 | 1.1060元 | 1.2260元 |
| 2024-05-23 | 1.1094元 | 1.2294元 |
| 2024-05-22 | 1.1227元 | 1.2427元 |
| 2024-05-21 | 1.1222元 | 1.2422元 |
| 2024-05-20 | 1.1167元 | 1.2367元 |
| 2024-05-17 | 1.1051元 | 1.2251元 |
