华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj)红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0790元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金华泰柏瑞上证红利ETF | ||||
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.53亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.29亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.41亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.40亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8,271.27万 | 7,733.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8,140.62万 | 8,040.11万元 | -- |
