华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj)动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数13.82万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1812元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金华夏中证动漫游戏ETF | ||||
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,043.17万 | 0.24% |
| (其中) 股票 | 1,043.17万 | 0.24% | |
| 2 | 基金投资 | 38.57亿 | 89.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 5.67% |
| 4 | 其他资产 | 1.76亿 | 4.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.83万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.24万 | 0.03% |
| 制造业 | 38.10万 | 0.01% |
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