华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj)动漫游戏华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8085元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金华夏中证动漫游戏ETF | ||||
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 13.06亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.49亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 14.37亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.50亿 | 12.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 19.67亿 | 12.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 3.35亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.15亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 1.04亿 | 1.40亿元 | -- |
