光大保德信创新生活混合A (012770.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,647.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6711元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.03% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创新生活混合C | ||||
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光大保德信创新生活混合A(012770) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 85.45% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 85.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,285.60万 | 14.19% |
| 3 | 其他资产 | 83.87万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 43.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486.39万 | 2.10% |
| 房地产业 | 480.58万 | 2.07% |
| 住宿和餐饮业 | 326.77万 | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 222.13万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 87.47万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.27%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,613.13万 | 11.28% |
| 房地产 | 2,186.86万 | 9.44% |
| 金融 | 908.97万 | 3.92% |
| 原材料 | 867.93万 | 3.75% |
| 非日常生活消费品 | 744.76万 | 3.22% |
| 工业 | 535.79万 | 2.31% |
| 医疗保健 | 163.87万 | 0.71% |
| 信息技术 | 148.03万 | 0.64% |
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