光大保德信创新生活混合A (012770.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,647.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6711元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.03% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创新生活混合C | ||||
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光大保德信创新生活混合A(012770) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2.22亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.06亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2.27亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.58亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 2.69亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 2.96亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 2.89亿 | 3.69亿元 | -- |
