华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C (012777.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9759元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C(012777) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.65亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.97亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.21亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.64亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.24亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.68亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 4.07亿 | 4.11亿元 | -- |
