博时移动互联主题混合A (012779.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7233元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率185.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时移动互联主题混合C | ||||
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博时移动互联主题混合A(012779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-29 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-26 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-25 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-07-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-22 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-19 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-18 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-17 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-16 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-15 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-12 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-11 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-10 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-09 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-08 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-05 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-04 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-03 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-02 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-01 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-28 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-27 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-26 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-24 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-21 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-06-20 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-18 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-17 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-14 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-13 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-11 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-07 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-06 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-06-05 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-04 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-05-31 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-05-30 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-05-29 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-05-28 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-05-27 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-05-24 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-05-23 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-05-22 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-05-21 | 0.7641元 | 0.7641元 |
