博时移动互联主题混合A (012779.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,472.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8729元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率131.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时移动互联主题混合C | ||||
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博时移动互联主题混合A(012779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-12-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-23 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-12-20 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-19 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-12-18 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-12-17 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-12-16 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-12-13 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-12-12 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-11 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-10 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-09 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-12-06 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-04 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-12-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-12-02 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-11-29 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-28 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-11-27 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-11-26 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-25 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-11-22 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-11-21 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-11-19 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-18 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-11-15 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-14 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-11-13 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-12 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-11 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-08 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-07 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-11-06 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-11-05 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-04 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-01 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-10-31 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-10-30 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-10-29 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-10-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-25 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-24 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-10-23 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-10-21 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-10-18 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-10-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
