银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj)CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5895元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金创新药 | ||||
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 8,045.39万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 7,299.94万 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,325.10万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 7,810.15万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,541.85万 | 9,486.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 4,349.95万 | 6,500.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 881.62万 | 1,177.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 522.77万 | 684.53万元 | -- |
